CACEIS (Switzerland) SA

Entité : CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Risques / Contrôles permanents Type de contrat : CDI Description du poste : Le Contrôleur Dépositaire Senior réalise les travaux de contrôles systématiques et spécifiques des fonds de placement conformément au plan de contrôle du Contrôle Dépositaire et/ou aux lois et réglementations applicables. Il coordonne également l’activité au sein de l’équipe composée de deux personnes. Missions principales : - Contrôle de la VNI : S’assure de la plausibilité du calcul de la VNI à chaque publication ( fonds à valeur mobilière et immobilier). Demande et suit les actions correctrices nécessaires en cas de détection d’anomalie auprès des directions de fonds/SICAV, selon la procédure de remontée des anomalies applicable. - Contrôle de la politique d’investissement : S’assure de la conformité de la politique de placement à la loi et au règlement des PCC Est en charge également du paramétrage des règles définies dans les contrats de fonds. - Contrôle de l’utilisation du résultat : Il vérifie que le résultat est utilisé conformément au règlement. - Il réalise les autres contrôles du plan de contrôle défini annuellement. - Remonte les éventuelles anomalies détectées aux clients et à la Direction et suit leur bonne résolution. Ville : Nyon Niveau d'études minimum : Master